🎯 Introduction: Les fondations du Price Action
Les supports et résistances sont les concepts les PLUS FONDAMENTAUX de l'analyse technique. Sans les comprendre, vous tradez à l'aveugle.
Un support est un niveau de prix où la DEMANDE est suffisamment forte pour arrêter/inverser une baisse. Une résistance est un niveau où l'OFFRE est suffisamment forte pour arrêter/inverser une hausse.
Ces niveaux existent parce que les traders ont une MÉMOIRE. Ils se souviennent des prix importants et agissent en conséquence quand le marché y revient.
📊 SCHÉMA: Supports et Résistances visuels
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│ SUPPORTS ET RÉSISTANCES - VISUALISATION │
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│ RÉSISTANCE (Prix "plafond") │
│ ══════════════════════════════════════════════════════════ │
│ ↑ ↑ ↑ │
│ /‾\ /‾\ / │
│ / \ / \ / ← Breakout = Signal LONG │
│ / \/ \ / │
│ / \ / │
│ / \ / │
│ / \ / │
│ / \ / │
│ \ / │
│ \_/ │
│ ══════════════════════════════════════════════════════════ │
│ SUPPORT (Prix "plancher") │
│ ↓ ↓ ↓ │
│ Rebond Rebond Rebond │
│ │
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│ PRINCIPE CLÉ: │
│ • Plus un niveau est testé, PLUS il est significatif │
│ • 2 touches = Niveau valide │
│ • 3+ touches = Niveau FORT │
│ • Niveau cassé = INVERSION (support → résistance et vice-versa) │
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📈 Types de Supports/Résistances
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│ HIÉRARCHIE DES NIVEAUX (du + fort au - fort) │
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│ │
│ 🥇 NIVEAUX INSTITUTIONNELS (MenthorQ) │
│ ├─ GEX Levels (Gamma Exposure) │
│ ├─ HVL (High Volume Level) │
│ ├─ Call/Put Walls │
│ └─ Blind Spots │
│ → Fiabilité: ⭐⭐⭐⭐⭐ (80%+) │
│ │
│ 🥈 NIVEAUX TECHNIQUES MAJEURS │
│ ├─ Previous Day High/Low (PDH/PDL) │
│ ├─ Weekly High/Low │
│ ├─ VWAP (Volume Weighted Average Price) │
│ └─ Nombres ronds (5000, 5050, 5100...) │
│ → Fiabilité: ⭐⭐⭐⭐ (70%+) │
│ │
│ 🥉 NIVEAUX TECHNIQUES MINEURS │
│ ├─ Swing Highs/Lows récents │
│ ├─ Fibonacci Retracements │
│ ├─ Moving Averages (EMA 20, 50, 200) │
│ └─ Pivot Points │
│ → Fiabilité: ⭐⭐⭐ (55-65%) │
│ │
│ ⚠️ NIVEAUX SUBJECTIFS (à éviter) │
│ ├─ Trendlines "dessinées à la main" │
│ ├─ Niveaux sans touches multiples │
│ └─ Niveaux vus sur réseaux sociaux │
│ → Fiabilité: ⭐⭐ (50% = hasard) │
│ │
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🔍 Comment IDENTIFIER les bons niveaux
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│ CHECKLIST D'IDENTIFICATION │
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│ ☑️ ÉTAPE 1: Identifier les zones de RÉACTION │
│ • Où le prix a-t-il REBONDI dans le passé? │
│ • Minimum 2 touches (idéalement 3+) │
│ • Réactions CLAIRES (pas juste une pause) │
│ │
│ ☑️ ÉTAPE 2: Vérifier le VOLUME │
│ • Y a-t-il eu une augmentation de volume à ce niveau? │
│ • Volume = conviction des participants │
│ │
│ ☑️ ÉTAPE 3: Confirmer sur PLUSIEURS timeframes │
│ • Un niveau visible sur Daily ET 4H = très fort │
│ • Un niveau visible seulement sur 5min = faible │
│ │
│ ☑️ ÉTAPE 4: Croiser avec niveaux INSTITUTIONNELS │
│ • Support technique + GEX level = CONFLUENCE = entrée idéale │
│ • Plus il y a de confluence, plus le niveau est fort │
│ │
│ ☑️ ÉTAPE 5: Considérer le CONTEXTE │
│ • Support dans une tendance haussière = plus susceptible de tenir │
│ • Support dans une tendance baissière = plus susceptible de casser │
│ │
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💰 Stratégies de Trading sur les niveaux
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│ 2 STRATÉGIES PRINCIPALES │
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│ 📈 STRATÉGIE 1: REBOND (Mean Reversion) │
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│ Principe: Acheter au support, vendre à la résistance │
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│ Conditions pour un LONG sur support: │
│ 1. Prix approche un support identifié │
│ 2. Pattern de retournement (hammer, engulfing...) │
│ 3. Volume qui augmente au toucher │
│ 4. RSI en survente (<30) = bonus │
│ │
│ Entrée: Au-dessus du high du pattern de retournement │
│ Stop: Sous le support (avec marge de 2-3 ticks) │
│ Target: Prochaine résistance ou niveau GEX │
│ │
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│ │
│ 📉 STRATÉGIE 2: BREAKOUT (Trend Following) │
│ ────────────────────────────────────── │
│ Principe: Suivre la cassure d'un niveau majeur │
│ │
│ Conditions pour un LONG sur breakout résistance: │
│ 1. Prix casse AU-DESSUS d'une résistance claire │
│ 2. VOLUME en forte augmentation (+50% min) │
│ 3. Bougie de cassure avec CORPS (pas juste mèche) │
│ 4. Pas de news majeure dans les 30 prochaines minutes │
│ │
│ Entrée: Au retest de la résistance devenue support │
│ Stop: Sous le nouveau support (ancienne résistance) │
│ Target: Extension du mouvement (1.5x à 2x la distance) │
│ │
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📝 CAS PRATIQUE: Trade sur Previous Day Low + GEX
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│ CAS PRATIQUE - CONFLUENCE PARFAITE │
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│ CONTEXTE: │
│ • Previous Day Low (PDL) ES = 4980 │
│ • GEX Level #3 = 4978 │
│ • VWAP du jour = 4982 │
│ → TRIPLE CONFLUENCE dans la zone 4978-4982! │
│ │
│ SETUP: │
│ • 16h00: ES en baisse rapide après news │
│ • 16h15: ES touche 4979 (dans la zone de confluence) │
│ • 16h20: Formation d'un Bullish Engulfing sur 5min │
│ • Volume: +65% vs moyenne - CONFIRMATION │
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│ EXÉCUTION: │
│ • Entrée: 4983 (au-dessus du high de l'engulfing) │
│ • Stop: 4975 (sous la zone de confluence) = -8 points = -$400 │
│ • Target 1: 4995 (GEX #2) = +12 points = +$600 │
│ • Target 2: 5010 (HVL) = +27 points = +$1,350 │
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│ RÉSULTAT: │
│ • ES rebondit fortement, T1 atteint en 25 minutes │
│ • Sortie 50% à T1 (+$300), laisse courir 50% │
│ • T2 atteint 1h plus tard (+$675) │
│ • Profit total: $975 avec un risque initial de $400 │
│ • R/R réalisé: 2.4:1 ✅ │
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❌ ERREURS COMMUNES avec S/R
- •❌ ERREUR #1: Tracer des niveaux PARTOUT → Le graphique devient illisible. Max 5-7 niveaux pertinents.
- •❌ ERREUR #2: Ignorer le contexte de tendance → Un support en tendance baissière est plus susceptible de casser.
- •❌ ERREUR #3: Entrer AVANT confirmation → Le prix peut traverser un niveau puis revenir. Attendez le pattern.
- •❌ ERREUR #4: Stop trop serré → Mettez le stop SOUS/AU-DESSUS du niveau, pas pile dessus.
- •❌ ERREUR #5: Ne pas actualiser les niveaux → Un niveau cassé devient l'inverse. Mettez à jour!
- •❌ ERREUR #6: Traiter tous les niveaux également → Un GEX level >> un swing high aléatoire.
- •❌ ERREUR #7: Oublier le volume → Sans volume, un "rebond" n'est qu'une pause.
✅ POINTS CLÉS à retenir
- •✅ Support = zone d'achat (demande), Résistance = zone de vente (offre)
- •✅ Plus un niveau est testé, plus il est significatif
- •✅ Un niveau cassé S'INVERSE: support → résistance et vice-versa
- •✅ La CONFLUENCE de niveaux = entrées les plus fiables
- •✅ Toujours confirmer avec pattern + volume avant d'entrer
- •✅ Hiérarchie: Niveaux GEX > PDH/PDL > Swing Highs/Lows
- •✅ Le retest après breakout est souvent meilleur que le breakout
- •✅ Ne tradez pas "dans le vide" - uniquement près de niveaux clés