🎯 HVL: Le niveau le plus défendu par les institutions
Nous avons vu le HVL dans la leçon sur le Gamma Flip. Ici, nous allons approfondir comment l'UTILISER pour trader.
Le HVL est le niveau où les market makers ont le plus à perdre. Ils le défendront agressivement, créant des opportunités de trade fiables.
C'est le niveau qui sépare les régimes de gamma: au-dessus = calme, en-dessous = explosif.
📊 SCHÉMA: Stratégies sur le HVL
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│ TRADING AUTOUR DU HVL │
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│ STRATÉGIE 1: REBOND SUR HVL (Haute probabilité) │
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│ Prix venant du HAUT: │
│ • Prix baisse vers HVL │
│ • Attend pattern de retournement (hammer, engulfing) │
│ • LONG avec stop sous HVL │
│ • Target: Retour vers le range supérieur │
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│ Prix venant du BAS: │
│ • Prix monte vers HVL │
│ • Attend pattern de rejet (shooting star) │
│ • SHORT avec stop au-dessus HVL │
│ • Target: Retour vers le range inférieur │
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│ STRATÉGIE 2: BREAKOUT DU HVL (Momentum) │
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│ • Moins fréquent mais plus puissant │
│ • Conditions: Volume élevé, news/catalyseur │
│ • Entrée: Sur retest du HVL cassé │
│ • L'ancien HVL devient le nouveau support/résistance │
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│ ⚠️ ATTENTION: La plupart des "cassures" du HVL sont FAUSSES. │
│ Attendez confirmation avant d'entrer dans le sens du breakout. │
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📝 CAS PRATIQUE: Trade HVL
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│ EXEMPLE TRADE SUR HVL │
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│ CONTEXTE: │
│ • HVL du jour: 5025 │
│ • ES ouvre à 5050 (au-dessus = gamma positif) │
│ • Tendance matin: légèrement baissière │
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│ SETUP: │
│ • 14h30: ES descend à 5027, proche du HVL │
│ • 14h40: Hammer formé sur le graphique 5min │
│ • Volume: +50% vs moyenne │
│ • Le HVL agit comme "mur" de support │
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│ EXÉCUTION: │
│ • Entrée: 5030 (au-dessus du high du hammer) │
│ • Stop: 5022 (sous le HVL avec marge) │
│ • Target: 5048 (retour vers le haut du range) │
│ • R:R: 18:8 = 2.25:1 │
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│ RÉSULTAT: │
│ • ES rebondit exactement sur le HVL │
│ • Target atteint à 16h15 │
│ • Profit: +18 points = +$900 sur 1 ES │
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❌ ERREURS et ✅ POINTS CLÉS
- •❌ Entrer pile sur le HVL sans confirmation → Le prix peut transpercer
- •❌ Stop trop serré → Mettez 5-8 points de marge au-delà du HVL
- •❌ Assumer que le HVL tiendra toujours → Les breakouts arrivent sur news
- •✅ Le HVL est le niveau le plus défendu par les MM
- •✅ Stratégie principale: REBOND (pas breakout)
- •✅ Toujours attendre confirmation (pattern + volume)
- •✅ Le HVL sépare gamma positif (au-dessus) et négatif (en-dessous)
🎬 SCÉNARIOS TEMPS RÉEL: Ce que MIA voit
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│ 🎬 SCÉNARIO 1: Rebond classique sur HVL │
│ 📅 Lundi 16h10 - ES à 6023 │
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│ 👤 CE QUE VOUS VOYEZ: │
│ • Prix en chute libre depuis 2h │
│ • "Ça va continuer à baisser" │
│ • Peur de se mettre devant le train │
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│ 🤖 CE QUE MIA VOIT: │
│ • HVL du jour: 6020 (3 pts plus bas) │
│ • C'est LE niveau le plus défendu du jour │
│ • Volume qui explose à l'approche (MM défendent) │
│ • Hammer en formation sur 5min │
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│ 📊 DÉCISION MIA: Signal LONG déclenché à 6022 │
│ Stop: 6014 (sous HVL avec buffer) │
│ Target: 6040 (retour vers VWAP) │
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│ ✅ RÉSULTAT: HVL tient, rebond de +24 pts vers 6044 │
│ Profit: +22 pts en 45 minutes │
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│ 🎬 SCÉNARIO 2: Faux breakout du HVL (piège classique) │
│ 📅 Mardi 15h35 - NQ à 21285 │
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│ 👤 CE QUE VOUS VOYEZ: │
│ • HVL à 21300, prix vient de casser en-dessous │
│ • "Breakout! Je shorte!" │
│ • Volume semble élevé │
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│ 🤖 CE QUE MIA VOIT: │
│ • Cassure de seulement 15 pts sous HVL │
│ • Pas de CLÔTURE 5min sous le HVL │
│ • Delta CVD: Divergence haussière (acheteurs cachés) │
│ • Pattern classique de "stop hunt" │
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│ 📊 DÉCISION MIA: ❌ PAS DE SHORT - Attendre │
│ Prépare signal LONG si le prix remonte au-dessus du HVL │
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│ ✅ RÉSULTAT: Faux breakout! Prix remonte +55 pts vers 21340 │
│ Les shorts se sont fait piéger, MIA a évité le piège │
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│ 🎬 SCÉNARIO 3: Vrai breakout du HVL (rare mais puissant) │
│ 📅 Mercredi 14h45 - ES à 5985 (jour FOMC) │
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│ 👤 CE QUE VOUS VOYEZ: │
│ • HVL à 6000, prix vient de casser │
│ • "C'est peut-être un autre faux breakout?" │
│ • Hésitation à shorter │
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│ 🤖 CE QUE MIA VOIT: │
│ • FOMC = Catalyseur majeur (news day) │
│ • Cassure avec VOLUME 3x la moyenne │
│ • CLÔTURE 5min confirmée sous HVL (5992) │
│ • Delta CVD: Pression vendeuse massive │
│ • Régime passe en GAMMA NÉGATIF │
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│ 📊 DÉCISION MIA: Signal SHORT sur retest du HVL (6000) │
│ Le HVL devient maintenant RÉSISTANCE │
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│ ✅ RÉSULTAT: Retest à 5998, rejet, chute de -45 pts vers 5955 │
│ Les vrais breakouts = moves de 40+ pts │
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📝 À RETENIR
- •🎯 HVL = Le niveau #1 le plus défendu par les Market Makers
- •📊 Stratégie principale: REBOND sur HVL (70%+ de réussite)
- •⚠️ 70% des cassures du HVL sont des FAUX breakouts
- •✅ Vrai breakout = Volume 3x + Clôture 5min + Catalyseur (news)
- •🔄 Après breakout confirmé: L'ancien HVL devient S/R inversé
- •⛔ JAMAIS de trade breakout sans confirmation OrderFlow